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博时富鑫纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

时间:2019-09-17 08:30  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本...

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中的财

  务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投

  投资策略 充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,

  业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10%。

  风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:本基金的业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10% 。

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时

  的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理

  185 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾 9345 亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699 亿元人民币,累计分红逾 980 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

  博时旗下权益类基金业绩亮眼,54 只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来净值增长

  率银河同类排名在前 1/2,31 只银河同类排名在前 1/4,15 只银河同类排名在前 1/10,15 只银河同类排

  名在前 10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值

  增长率分别在 145 只、61 只、14 只同类产品中排名第 1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、

  博时上证 50ETF 联接(A 类)、博时上证 50ETF 联接(C 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C 类) 今

  年来净值增长率分别在 102 只、61 只、46 只、34 只、15 只同类产品中排名第 3;博时特许价值混合

  (A 类)今年来净值增长率在 414 只同类产品中排名第 20;博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时鑫源灵活配

  置混合(A 类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活配置混合(A 类)、博时颐泰混合(C 类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/10;博时颐泰混合(A 类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混

  合(C 类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)、博时创新驱动灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(A 类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A 类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C 类)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/4。

  博时固定收益类基金业绩表现稳健,58 只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来净值

  增长率银河同类排名前 1/2,29 只银河同类排名在前 1/4,16 只银河同类排名在前 1/10,10 只银河同类

  排名在前 10。债券型基金中,博时转债增强债券(A 类)、博时转债增强债券(C 类)今年来净值增长率分别

  在 28 只、15 只同类产品中排名第 1,且分别在全市场参与业绩排名的 1928 只债券基金中排名第 3、第

  4;博时安盈债券(A 类)、博时安盈债券(C 类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第 2、第 3;博时

  安弘一年定期开放债券(A 类)、博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A 类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在 239 只同类产品

  中排名第 3、第 7、第 14、第 18、第 23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、

  博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在 352 只同类产品中排名第 6、第 11、第

  12、第 26、第 28;博时安弘一年定期开放债券(C 类) 今年来净值增长率在 58 只同类产品中排名第 3;

  博时信用债券(A/B 类)、博时信用债券(C 类) 今年来净值增长率在 228 只、163 只同类产品中均排名第

  11;博时富兴纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C 类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3 个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰 18 个月定期开放债券(A 类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B 类)今年来净值增长率在 296 只同

  类产品中排名第 8,博时合惠货币(A 类)、博时现金宝货币(B 类)、博时现金宝货币(A 类) 等基金今年来

  QDII 基金方面,博时标普 500ETF 今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、博时亚

  2019 年 6 月 20 日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金

  在此次英华奖中揽获 6 项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。

  2019 年 4 月 25 日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评

  选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018 年度金基金 TOP 公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018 年度金基金 十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018 年度金基金 一年期债券基金奖”。

  2019 年 4 月 14 日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业

  混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券

  2019 年 3 月 21 日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举

  行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018 年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中,博时基金在获评“2018 年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金 20 周年品牌传播项目拿下了“2018 年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018 年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整

  ETF 获评英华奖“2018 年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得“2018 年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018 年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII 明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。

  2019 年 2 月 25 日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业投资奖

  评选活动中荣获“2019 年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于 2018 年 5 月 10 日共同成立的

  2019 年 1 月 23 日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典

  礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。

  2019 年 1 月 11 日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018 年度中

  债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有 10 家。

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  2019 年上半年,债券市场整体表现震荡,市场收益率先上后下,呈现“倒 V”型走势。具体来看,

  一季度在货币宽松以及 TMLF 降息等利好的推动下,收益率小幅下行,四月在一季度经济基本面数据回暖、社融信贷数据反弹、央行货币政策边际收紧的背景下,债券市场收益率经历较大幅度上行。进入五月后国内经济基本面在财政支出前移、银行提前放贷和减税等扰动因素退出后重新下行,叠加中美贸易战意外升级,债券收益率掉头向下。月末的一些风险事件对中小银行及非银造成流动性冲击,机构被迫抛售利率债等高流动性资产,债市收益率调整。但随后央行通过多种方式维稳流动性,市场情绪逐渐稳定,债券收益率重新下行;六月国内经济数据继续下滑,显示经济下行压力加大。海外经济体经济延续下行趋势,欧央行、美联储先后释放降息信号,欧美主要国家长端国债收益率大幅下行。央行为对冲一些风险事件影响持续维稳流动性,市场流动性总量充裕。在各方利好叠加下债券收益率继续下行,由于资金面宽松,中短端收益率下行幅度大于长端,曲线牛陡。从指数看,上半年中债总财富指数上涨 1.49%,中债国债总财富指数上涨 1.04%,中债企业债总财富指数上涨 3.20%,中债短融总财富指数上涨 1.90%。

  上半年,本基金基于对债券市场偏谨慎乐观预期,保持中等久期和适度杠杆的操作。

  截至 2019 年 06 月 30 日,本基金基金份额净值为 1.0433 元,份额累计净值为 1.0777 元。报告期内,六玄网论坛

  本基金基金份额净值增长率为 1.54%,同期业绩基准增长率 1.71%。

  展望后市,一季度经济的短期企稳,更多是来自于财政支出前移对基建投资的拉动以及房地产投资韧性支撑,企业自身的盈利尚未修复,经济的内生动力仍然不足。在前期的逆周期政策刺激力度边际减弱后,国内需求下滑的压力开始显现,企业进入主动去库存阶段,二季度经济数据重新下滑,未来经济下行压力可能继续加大,尤其是房地产销售和投资在居民高杠杆的背景下已经有所下滑且决策层对地产仍保持比较严格的监管态势。货币政策方面,在经济下行压力仍大背景下,预计货币政策宽松的大周期不会发生变化,降准和下调政策利率都具有一定的概率,仍会为债券市场行情提供较好的货币环境。尤其在一些风险事件后,短期市场出现流动性分层情况,中长期中小银行可能缩表造成信用收缩,央行为维稳流动性,防范可能的信用收缩影响,也需要维持较为宽松的货币环境。在这样的背景下中短端债券仍有确定性机会。从外部看,外围经济普遍回落,美联储大概率在年内开启降息,经济见顶和降息预期带动美债收益率大幅下行,中国货币政策的外部掣肘大幅降低。综合看,经济基本面、货币政策和美欧日经济周期见顶对债券市场友好。我们维持年初判断,2019 年下半年债券市场收益率整体仍会趋于下行,但下行的幅度可能会不及 2018 年,而且相对波动性会更大。

  投资策略上,遵循稳健的投资理念,投资思路上保持谨慎乐观,策略上以配置利率债为主,保持适度杠杆,中等久期,灵活操作。

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  本基金报告期内共进行 2 次分红,以 2019 年 3 月 11 日可分配利润为基准,每 10 份基金份额发放红

  本报告期内,在托管博时富鑫纯债债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《博时富鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》的约定,尽职尽责履行了托管人应尽的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现博时基金管理有限公司在博时富鑫纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为,或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、2019年正版挂牌一句真言在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。

  本报告期内,由基金管理人所编制和披露的博时富鑫纯债债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  基金管理人负责人:江向阳 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

  [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

  通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

  [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管

  理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

  对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同

  业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人

  (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用

  6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  注:支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额占基

  6.4.5 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

  截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:同)

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本报告期内,基金托管人于 2019 年 3 月 8 日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人信

  息的公告》,由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部总经理。基金管理人未发生重大人事变动。

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

  本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人 选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动 性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成 不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨 额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回 的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

  本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持 有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该 基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对 该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

  在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎 回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等情形。

  此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或 者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管 理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

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